Vorlage - BI/2017/004  

Betreff: Finanzplanung für den Planungszeitraum bis 2020
a) Investitionsprogramm
b) Ergebnis- und Finanzplanung
Status:öffentlich  
Beratungsfolge:
Rat der Gemeinde Binnen
14.02.2017 
Sitzung des Rates der Gemeinde Binnen (offen)   
Anlagen:
Investitionsprogramm_2016-2020_Flecken

Beschluss:

 

Das dem Haushaltsplan 2017 beigefügte Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2020 wird beschlossen. Die auf der Grundlage dieses Programms aufgestellte Finanzplanung wird zur Kenntnis genommen.

 

 


Sachverhalt und Begründung:

 

Gemäß § 118 NKomVG haben die Gemeinden ihrer Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für fünf Jahre zugrunde zu legen, in der Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen sind. 

Als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die in den doppischen Produkthaushalt integriert ist, ist ein Investitionspro­gramm aufzustellen, in das die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden.

Hinsichtlich des Ergebnishaushaltes ist festzustellen, dass der Jahresabschluss 2015 einen Fehlbetrag in Höhe 48.826,34 € ergeben hat. Dieser Fehlbetrag wird durch die bestehende Überschussrücklage abgedeckt. 

Der Haushaltsplan 2016 ist im Ergebnishaushalt ausgeglichen. Das tatsächliche Ergebnis wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 festgestellt. Der bisherige Haushaltsverlauf deutet darauf hin, dass ein Haushaltsausgleich wohl auch in der Jahresrechnung möglich sein wird.

Das Haushaltsjahr 2017 verzeichnet ein Defizit in Höhe von 74.400 €. Dieses Defizit kann durch die vorhandenen Bestände der Überschussrücklage sowie durch planerische Überschüsse im Finanzplanungszeitraum ausgeglichen werden.

 

 

Für den Finanzhaushalt ist festzuhalten, dass Investitionen nur für die Haushaltsjahre 2017 und 2018  veranschlagt sind. Ein Investitionsprogramm ist dem Haushaltsplan beigefügt. Diese Übersicht enthält alle Investitionen ab einem Wert von 5.000 €. 

 

 

 

 


Finanzielle Auswirkungen:

 

 

 


Anlage/n:

 

Investitionsprogramm 2015 - 2020

 

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Investitionsprogramm_2016-2020_Flecken (21 KB)    
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